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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.83020000
1.83020000
2024-04-23
1.80800000
1.80800000
2024-04-22
1.82830000
1.82830000
2024-04-19
1.85030000
1.85030000
2024-04-18
1.85860000
1.85860000
2024-04-17
1.86160000
1.86160000
2024-04-16
1.81270000
1.81270000
2024-04-15
1.85010000
1.85010000
2024-04-12
1.81270000
1.81270000
2024-04-11
1.80940000
1.80940000
2024-04-10
1.78520000
1.78520000
2024-04-09
1.79430000
1.79430000
2024-04-08
1.79840000
1.79840000
2024-04-03
1.80980000
1.80980000
2024-04-02
1.82140000
1.82140000
2024-04-01
1.83470000
1.83470000
2024-03-31
1.79790000
1.79790000
2024-03-29
1.79810000
1.79810000
2024-03-28
1.77280000
1.77280000
2024-03-27
1.74750000
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2024-03-25
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