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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-15 0.956400000.95640000
2024-04-12 0.940700000.94070000
2024-04-11 0.940200000.94020000
2024-04-10 0.942400000.94240000
2024-04-09 0.960200000.96020000
2024-04-08 0.955100000.95510000
2024-04-03 0.963500000.96350000
2024-04-02 0.975000000.97500000
2024-04-01 0.991700000.99170000
2024-03-29 0.971900000.97190000
2024-03-28 0.972500000.97250000
2024-03-27 0.957700000.95770000
2024-03-26 0.982300000.98230000
2024-03-25 0.991200000.99120000
2024-03-22 1.007900001.00790000
2024-03-21 1.011400001.01140000
2024-03-20 1.015500001.01550000
2024-03-19 1.013700001.01370000
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2024-03-15 1.003200001.00320000
2024-03-14 0.996600000.99660000
2024-03-13 1.003000001.00300000
2024-03-12 1.007100001.00710000
2024-03-11 1.004800001.00480000
2024-03-08 0.993600000.99360000
2024-03-07 0.978500000.97850000
2024-03-06 1.000400001.00040000
2024-03-05 1.007200001.00720000
2024-03-04 1.005700001.00570000
2024-03-01 0.999600000.99960000
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