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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.867200000.86720000
2024-04-24 0.876500000.87650000
2024-04-23 0.846900000.84690000
2024-04-22 0.848200000.84820000
2024-04-19 0.854800000.85480000
2024-04-18 0.871800000.87180000
2024-04-17 0.875100000.87510000
2024-04-16 0.840600000.84060000
2024-04-15 0.872600000.87260000
2024-04-12 0.874800000.87480000
2024-04-11 0.879800000.87980000
2024-04-10 0.877500000.87750000
2024-04-09 0.898500000.89850000
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2024-04-03 0.906100000.90610000
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2024-03-14 0.960000000.96000000
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