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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.045700001.04570000
2024-04-17 1.045900001.04590000
2024-04-16 1.029200001.02920000
2024-04-15 1.039800001.03980000
2024-04-12 1.020400001.02040000
2024-04-11 1.025500001.02550000
2024-04-10 1.025500001.02550000
2024-04-09 1.036800001.03680000
2024-04-08 1.034100001.03410000
2024-04-03 1.041100001.04110000
2024-04-02 1.048900001.04890000
2024-04-01 1.055600001.05560000
2024-03-29 1.040000001.04000000
2024-03-28 1.036500001.03650000
2024-03-27 1.029800001.02980000
2024-03-26 1.046900001.04690000
2024-03-25 1.039800001.03980000
2024-03-22 1.045600001.04560000
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2024-03-20 1.054000001.05400000
2024-03-19 1.051500001.05150000
2024-03-18 1.058300001.05830000
2024-03-15 1.048100001.04810000
2024-03-14 1.044800001.04480000
2024-03-13 1.052500001.05250000
2024-03-12 1.060100001.06010000
2024-03-11 1.058900001.05890000
2024-03-08 1.045400001.04540000
2024-03-07 1.035300001.03530000
2024-03-06 1.041900001.04190000
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