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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 1.049500001.04950000
2024-03-26 1.067000001.06700000
2024-03-25 1.059600001.05960000
2024-03-22 1.065600001.06560000
2024-03-21 1.070200001.07020000
2024-03-20 1.074100001.07410000
2024-03-19 1.071500001.07150000
2024-03-18 1.078400001.07840000
2024-03-15 1.068000001.06800000
2024-03-14 1.064600001.06460000
2024-03-13 1.072500001.07250000
2024-03-12 1.080200001.08020000
2024-03-11 1.079000001.07900000
2024-03-08 1.065200001.06520000
2024-03-07 1.054800001.05480000
2024-03-06 1.061600001.06160000
2024-03-05 1.064100001.06410000
2024-03-04 1.061800001.06180000
2024-03-01 1.056200001.05620000
2024-02-29 1.051800001.05180000
2024-02-28 1.029500001.02950000
2024-02-27 1.043700001.04370000
2024-02-26 1.028900001.02890000
2024-02-23 1.036800001.03680000
2024-02-22 1.034100001.03410000
2024-02-21 1.026100001.02610000
2024-02-20 1.015500001.01550000
2024-02-19 1.012400001.01240000
2024-02-08 1.002600001.00260000
2024-02-07 0.999600000.99960000
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