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嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.36410000
1.40150000
2024-04-24
1.35980000
1.39720000
2024-04-23
1.35540000
1.39280000
2024-04-22
1.36800000
1.40540000
2024-04-19
1.37880000
1.41620000
2024-04-18
1.37850000
1.41590000
2024-04-17
1.37270000
1.41010000
2024-04-16
1.35390000
1.39130000
2024-04-15
1.35870000
1.39610000
2024-04-12
1.33410000
1.37150000
2024-04-11
1.34160000
1.37900000
2024-04-10
1.34000000
1.37740000
2024-04-09
1.33700000
1.37440000
2024-04-08
1.34640000
1.38380000
2024-04-03
1.33830000
1.37570000
2024-04-02
1.33780000
1.37520000
2024-04-01
1.33560000
1.37300000
2024-03-31
1.32570000
1.36310000
2024-03-29
1.32570000
1.36310000
2024-03-28
1.31630000
1.35370000
2024-03-27
1.31980000
1.35720000
2024-03-26
1.32280000
1.36020000
2024-03-25
1.31540000
1.35280000
2024-03-22
1.31500000
1.35240000
2024-03-21
1.31910000
1.35650000
2024-03-20
1.31820000
1.35560000
2024-03-19
1.31390000
1.35130000
2024-03-18
1.32330000
1.36070000
2024-03-15
1.31980000
1.35720000
2024-03-14
1.31320000
1.35060000
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