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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.094700001.09470000
2024-03-27 1.085800001.08580000
2024-03-26 1.092500001.09250000
2024-03-25 1.087700001.08770000
2024-03-22 1.092300001.09230000
2024-03-21 1.105100001.10510000
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2024-03-19 1.101800001.10180000
2024-03-18 1.106300001.10630000
2024-03-15 1.101800001.10180000
2024-03-14 1.102900001.10290000
2024-03-13 1.099000001.09900000
2024-03-12 1.101800001.10180000
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2024-03-08 1.065700001.06570000
2024-03-07 1.059800001.05980000
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