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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-16 1.138400001.13840000
2024-04-15 1.152400001.15240000
2024-04-12 1.139900001.13990000
2024-04-11 1.153500001.15350000
2024-04-10 1.153600001.15360000
2024-04-09 1.155500001.15550000
2024-04-08 1.158000001.15800000
2024-04-03 1.166100001.16610000
2024-04-02 1.166800001.16680000
2024-04-01 1.161400001.16140000
2024-03-29 1.149800001.14980000
2024-03-28 1.142300001.14230000
2024-03-27 1.135100001.13510000
2024-03-26 1.145400001.14540000
2024-03-25 1.139900001.13990000
2024-03-22 1.144000001.14400000
2024-03-21 1.158700001.15870000
2024-03-20 1.153000001.15300000
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2024-03-18 1.157200001.15720000
2024-03-15 1.147100001.14710000
2024-03-14 1.148100001.14810000
2024-03-13 1.147100001.14710000
2024-03-12 1.154300001.15430000
2024-03-11 1.149000001.14900000
2024-03-08 1.137800001.13780000
2024-03-07 1.130300001.13030000
2024-03-06 1.135500001.13550000
2024-03-05 1.132900001.13290000
2024-03-04 1.137200001.13720000
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