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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-04-19 1.346000001.34600000
2023-04-18 1.358600001.35860000
2023-04-17 1.360600001.36060000
2023-04-14 1.344200001.34420000
2023-04-13 1.336700001.33670000
2023-04-12 1.338600001.33860000
2023-04-11 1.338600001.33860000
2023-04-10 1.334500001.33450000
2023-04-07 1.338200001.33820000
2023-04-06 1.333500001.33350000
2023-04-04 1.335900001.33590000
2023-04-03 1.328600001.32860000
2023-03-31 1.318300001.31830000
2023-03-30 1.311300001.31130000
2023-03-29 1.307400001.30740000
2023-03-28 1.305100001.30510000
2023-03-27 1.298800001.29880000
2023-03-24 1.309800001.30980000
2023-03-23 1.319200001.31920000
2023-03-22 1.299100001.29910000
2023-03-21 1.293400001.29340000
2023-03-20 1.284500001.28450000
2023-03-17 1.304500001.30450000
2023-03-16 1.288300001.28830000
2023-03-15 1.301500001.30150000
2023-03-14 1.289500001.28950000
2023-03-13 1.302000001.30200000
2023-03-10 1.280000001.28000000
2023-03-09 1.300500001.30050000
2023-03-08 1.310400001.31040000
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