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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 1.106900001.16090000
2024-04-22 1.105800001.15980000
2024-04-19 1.111600001.16560000
2024-04-18 1.133100001.18710000
2024-04-17 1.140300001.19430000
2024-04-16 1.119400001.17340000
2024-04-15 1.139600001.19360000
2024-04-12 1.117900001.17190000
2024-04-11 1.127900001.18190000
2024-04-10 1.132300001.18630000
2024-04-09 1.154600001.20860000
2024-04-08 1.143500001.19750000
2024-04-03 1.161200001.21520000
2024-04-02 1.177100001.23110000
2024-04-01 1.182400001.23640000
2024-03-31 1.148400001.20240000
2024-03-29 1.148500001.20250000
2024-03-28 1.142700001.19670000
2024-03-27 1.131700001.18570000
2024-03-26 1.161900001.21590000
2024-03-25 1.156200001.21020000
2024-03-22 1.176300001.23030000
2024-03-21 1.192800001.24680000
2024-03-20 1.200800001.25480000
2024-03-19 1.201300001.25530000
2024-03-18 1.217100001.27110000
2024-03-15 1.189000001.24300000
2024-03-14 1.189600001.24360000
2024-03-13 1.195700001.24970000
2024-03-12 1.201900001.25590000
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