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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.16450000
1.40450000
2024-04-18
1.16930000
1.40930000
2024-04-17
1.16790000
1.40790000
2024-04-16
1.13990000
1.37990000
2024-04-15
1.16690000
1.40690000
2024-04-12
1.15330000
1.39330000
2024-04-11
1.16080000
1.40080000
2024-04-10
1.15690000
1.39690000
2024-04-09
1.16900000
1.40900000
2024-04-08
1.16080000
1.40080000
2024-04-03
1.17710000
1.41710000
2024-04-02
1.17770000
1.41770000
2024-04-01
1.17920000
1.41920000
2024-03-31
1.15560000
1.39560000
2024-03-29
1.15570000
1.39570000
2024-03-28
1.14360000
1.38360000
2024-03-27
1.13340000
1.37340000
2024-03-26
1.15530000
1.39530000
2024-03-25
1.15490000
1.39490000
2024-03-22
1.16830000
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2024-03-20
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2024-03-19
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2024-03-18
1.19880000
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2024-03-15
1.18750000
1.42750000
2024-03-14
1.17990000
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2024-03-13
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1.18730000
1.42730000
2024-03-11
1.18870000
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2024-03-08
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