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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.32840000
1.32840000
2024-04-22
1.32950000
1.32950000
2024-04-19
1.32550000
1.32550000
2024-04-18
1.36300000
1.36300000
2024-04-17
1.37680000
1.37680000
2024-04-16
1.32430000
1.32430000
2024-04-15
1.36850000
1.36850000
2024-04-12
1.35390000
1.35390000
2024-04-11
1.34760000
1.34760000
2024-04-10
1.34750000
1.34750000
2024-04-09
1.38740000
1.38740000
2024-04-08
1.37370000
1.37370000
2024-04-03
1.40960000
1.40960000
2024-04-02
1.42080000
1.42080000
2024-04-01
1.44310000
1.44310000
2024-03-31
1.42500000
1.42500000
2024-03-29
1.42500000
1.42500000
2024-03-28
1.42030000
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2024-03-27
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2024-03-26
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