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匯添富中證銀行ETF聯接C 007154
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.105700001.10570000
2024-04-18 1.108400001.10840000
2024-04-17 1.096900001.09690000
2024-04-16 1.079500001.07950000
2024-04-15 1.079100001.07910000
2024-04-12 1.060700001.06070000
2024-04-11 1.066300001.06630000
2024-04-10 1.068400001.06840000
2024-04-09 1.067300001.06730000
2024-04-08 1.072200001.07220000
2024-04-03 1.066600001.06660000
2024-04-02 1.072300001.07230000
2024-04-01 1.070700001.07070000
2024-03-29 1.061100001.06110000
2024-03-28 1.060400001.06040000
2024-03-27 1.074300001.07430000
2024-03-26 1.069900001.06990000
2024-03-25 1.055600001.05560000
2024-03-22 1.051400001.05140000
2024-03-21 1.055000001.05500000
2024-03-20 1.047800001.04780000
2024-03-19 1.040300001.04030000
2024-03-18 1.048900001.04890000
2024-03-15 1.051200001.05120000
2024-03-14 1.044500001.04450000
2024-03-13 1.046000001.04600000
2024-03-12 1.054300001.05430000
2024-03-11 1.062900001.06290000
2024-03-08 1.065600001.06560000
2024-03-07 1.067100001.06710000
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