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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-13
1.82380000
1.82380000
2024-03-12
1.82560000
1.82560000
2024-03-11
1.82830000
1.82830000
2024-03-08
1.80240000
1.80240000
2024-03-07
1.78040000
1.78040000
2024-03-06
1.80470000
1.80470000
2024-03-05
1.80350000
1.80350000
2024-03-04
1.81640000
1.81640000
2024-03-01
1.81380000
1.81380000
2024-02-29
1.80150000
1.80150000
2024-02-28
1.74930000
1.74930000
2024-02-27
1.79180000
1.79180000
2024-02-26
1.75550000
1.75550000
2024-02-23
1.75650000
1.75650000
2024-02-22
1.74750000
1.74750000
2024-02-21
1.73330000
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2024-02-20
1.72810000
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2024-02-19
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2024-02-08
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2024-02-07
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2024-02-05
1.51400000
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2024-02-02
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2024-02-01
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2024-01-24
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