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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-22 1.859000001.85900000
2020-09-21 1.874900001.87490000
2020-09-18 1.884200001.88420000
2020-09-17 1.854300001.85430000
2020-09-16 1.846600001.84660000
2020-09-15 1.853600001.85360000
2020-09-14 1.845300001.84530000
2020-09-11 1.836900001.83690000
2020-09-10 1.818300001.81830000
2020-09-09 1.838600001.83860000
2020-09-08 1.880700001.88070000
2020-09-07 1.869300001.86930000
2020-09-04 1.910100001.91010000
2020-09-03 1.923100001.92310000
2020-09-02 1.938300001.93830000
2020-09-01 1.937600001.93760000
2020-08-31 1.919400001.91940000
2020-08-28 1.926100001.92610000
2020-08-27 1.896900001.89690000
2020-08-26 1.879000001.87900000
2020-08-25 1.911200001.91120000
2020-08-24 1.927700001.92770000
2020-08-21 1.903400001.90340000
2020-08-20 1.890400001.89040000
2020-08-19 1.899500001.89950000
2020-08-18 1.932700001.93270000
2020-08-17 1.925200001.92520000
2020-08-14 1.886900001.88690000
2020-08-13 1.871900001.87190000
2020-08-12 1.867300001.86730000
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