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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.31760000
1.31760000
2024-04-24
1.31660000
1.31660000
2024-04-23
1.31020000
1.31020000
2024-04-22
1.30730000
1.30730000
2024-04-19
1.30850000
1.30850000
2024-04-18
1.32700000
1.32700000
2024-04-17
1.33220000
1.33220000
2024-04-16
1.30300000
1.30300000
2024-04-15
1.32960000
1.32960000
2024-04-12
1.31120000
1.31120000
2024-04-11
1.32320000
1.32320000
2024-04-10
1.32840000
1.32840000
2024-04-09
1.35040000
1.35040000
2024-04-08
1.33550000
1.33550000
2024-04-03
1.36310000
1.36310000
2024-04-02
1.37240000
1.37240000
2024-04-01
1.37910000
1.37910000
2024-03-31
1.34520000
1.34520000
2024-03-29
1.34530000
1.34530000
2024-03-28
1.33870000
1.33870000
2024-03-27
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2024-03-26
1.35980000
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2024-03-25
1.35440000
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2024-03-22
1.37340000
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2024-03-21
1.39250000
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2024-03-20
1.40100000
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2024-03-19
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2024-03-15
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2024-03-14
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