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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.570700001.57070000
2024-03-27 1.556700001.55670000
2024-03-26 1.599000001.59900000
2024-03-25 1.592300001.59230000
2024-03-22 1.621500001.62150000
2024-03-21 1.644300001.64430000
2024-03-20 1.654300001.65430000
2024-03-19 1.652600001.65260000
2024-03-18 1.668400001.66840000
2024-03-15 1.633900001.63390000
2024-03-14 1.633000001.63300000
2024-03-13 1.643100001.64310000
2024-03-12 1.652100001.65210000
2024-03-11 1.639200001.63920000
2024-03-08 1.571300001.57130000
2024-03-07 1.557200001.55720000
2024-03-06 1.592100001.59210000
2024-03-05 1.593000001.59300000
2024-03-04 1.594000001.59400000
2024-03-01 1.585400001.58540000
2024-02-29 1.571500001.57150000
2024-02-28 1.523900001.52390000
2024-02-27 1.560700001.56070000
2024-02-26 1.526100001.52610000
2024-02-23 1.531600001.53160000
2024-02-22 1.531300001.53130000
2024-02-21 1.526900001.52690000
2024-02-20 1.521700001.52170000
2024-02-19 1.522000001.52200000
2024-02-08 1.506200001.50620000
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