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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.47350000
1.75350000
2024-04-18
1.47740000
1.75740000
2024-04-17
1.47270000
1.75270000
2024-04-16
1.43440000
1.71440000
2024-04-15
1.47730000
1.75730000
2024-04-12
1.47020000
1.75020000
2024-04-11
1.47360000
1.75360000
2024-04-10
1.46960000
1.74960000
2024-04-09
1.48970000
1.76970000
2024-04-08
1.47260000
1.75260000
2024-04-03
1.49950000
1.77950000
2024-04-02
1.50140000
1.78140000
2024-04-01
1.50590000
1.78590000
2024-03-29
1.47130000
1.75130000
2024-03-28
1.45740000
1.73740000
2024-03-27
1.44120000
1.72120000
2024-03-26
1.47770000
1.75770000
2024-03-25
1.47770000
1.75770000
2024-03-22
1.50080000
1.78080000
2024-03-21
1.52660000
1.80660000
2024-03-20
1.53500000
1.81500000
2024-03-19
1.52650000
1.80650000
2024-03-18
1.53450000
1.81450000
2024-03-15
1.51410000
1.79410000
2024-03-14
1.50100000
1.78100000
2024-03-13
1.50960000
1.78960000
2024-03-12
1.50790000
1.78790000
2024-03-11
1.49700000
1.77700000
2024-03-08
1.46300000
1.74300000
2024-03-07
1.44640000
1.72640000
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