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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-29 1.398400001.49840000
2022-07-28 1.416000001.51600000
2022-07-27 1.415400001.51540000
2022-07-26 1.419600001.51960000
2022-07-25 1.408700001.50870000
2022-07-22 1.417900001.51790000
2022-07-21 1.421400001.52140000
2022-07-20 1.434000001.53400000
2022-07-19 1.425900001.52590000
2022-07-18 1.432400001.53240000
2022-07-15 1.418000001.51800000
2022-07-14 1.435600001.53560000
2022-07-13 1.430800001.53080000
2022-07-12 1.428500001.52850000
2022-07-11 1.441200001.54120000
2022-07-08 1.462700001.56270000
2022-07-07 1.467600001.56760000
2022-07-06 1.462400001.56240000
2022-07-05 1.481900001.58190000
2022-07-04 1.484100001.58410000
2022-07-01 1.471900001.57190000
2022-06-30 1.478700001.57870000
2022-06-29 1.456700001.55670000
2022-06-28 1.477700001.57770000
2022-06-27 1.465900001.56590000
2022-06-24 1.450700001.55070000
2022-06-23 1.433300001.53330000
2022-06-22 1.410000001.51000000
2022-06-21 1.426400001.52640000
2022-06-20 1.430000001.53000000
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