當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
前海開源MSCI中國A股指數C 006525
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
428 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 15   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-21 1.419300001.51930000
2020-09-18 1.426600001.52660000
2020-09-17 1.412400001.51240000
2020-09-16 1.419800001.51980000
2020-09-15 1.431200001.53120000
2020-09-14 1.419600001.51960000
2020-09-11 1.412700001.51270000
2020-09-10 1.394500001.49450000
2020-09-09 1.394400001.49440000
2020-09-08 1.432200001.53220000
2020-09-07 1.432000001.53200000
2020-09-04 1.472000001.57200000
2020-09-03 1.488300001.58830000
2020-09-02 1.495300001.59530000
2020-09-01 1.494400001.59440000
2020-08-31 1.485600001.58560000
2020-08-28 1.494300001.59430000
2020-08-27 1.462200001.56220000
2020-08-26 1.450100001.55010000
2020-08-25 1.466200001.56620000
2020-08-24 1.463200001.56320000
2020-08-21 1.450600001.55060000
2020-08-20 1.436700001.53670000
2020-08-19 1.454600001.55460000
2020-08-18 1.477500001.57750000
2020-08-17 1.472900001.57290000
2020-08-14 1.447600001.54760000
2020-08-13 1.427600001.52760000
2020-08-12 1.430400001.53040000
2020-08-11 1.444700001.54470000
428 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 15   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555