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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.168100001.26810000
2024-04-18 1.177500001.27750000
2024-04-17 1.176200001.27620000
2024-04-16 1.157300001.25730000
2024-04-15 1.172800001.27280000
2024-04-12 1.151100001.25110000
2024-04-11 1.157800001.25780000
2024-04-10 1.156100001.25610000
2024-04-09 1.165700001.26570000
2024-04-08 1.165200001.26520000
2024-04-03 1.175700001.27570000
2024-04-02 1.179100001.27910000
2024-04-01 1.183600001.28360000
2024-03-29 1.164900001.26490000
2024-03-28 1.158300001.25830000
2024-03-27 1.152200001.25220000
2024-03-26 1.167800001.26780000
2024-03-25 1.163200001.26320000
2024-03-22 1.171100001.27110000
2024-03-21 1.182900001.28290000
2024-03-20 1.184600001.28460000
2024-03-19 1.182300001.28230000
2024-03-18 1.190000001.29000000
2024-03-15 1.178500001.27850000
2024-03-14 1.174000001.27400000
2024-03-13 1.177700001.27770000
2024-03-12 1.184600001.28460000
2024-03-11 1.182700001.28270000
2024-03-08 1.167600001.26760000
2024-03-07 1.161200001.26120000
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