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中金MSCI中國A股國際紅利指數C 006352
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-25 1.184300001.18430000
2022-01-24 1.215900001.21590000
2022-01-21 1.215200001.21520000
2022-01-20 1.227300001.22730000
2022-01-19 1.218400001.21840000
2022-01-18 1.210600001.21060000
2022-01-17 1.189600001.18960000
2022-01-14 1.184900001.18490000
2022-01-13 1.205200001.20520000
2022-01-12 1.220400001.22040000
2022-01-11 1.226700001.22670000
2022-01-10 1.231900001.23190000
2022-01-07 1.224200001.22420000
2022-01-06 1.208500001.20850000
2022-01-05 1.209700001.20970000
2022-01-04 1.205100001.20510000
2021-12-31 1.198800001.19880000
2021-12-30 1.189900001.18990000
2021-12-29 1.189500001.18950000
2021-12-28 1.200700001.20070000
2021-12-27 1.203100001.20310000
2021-12-24 1.200200001.20020000
2021-12-23 1.202200001.20220000
2021-12-22 1.197000001.19700000
2021-12-21 1.200000001.20000000
2021-12-20 1.186300001.18630000
2021-12-17 1.191000001.19100000
2021-12-16 1.200800001.20080000
2021-12-15 1.184700001.18470000
2021-12-14 1.187300001.18730000
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