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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-19 1.131500001.13150000
2020-06-18 1.124500001.12450000
2020-06-17 1.115700001.11570000
2020-06-16 1.110300001.11030000
2020-06-15 1.098400001.09840000
2020-06-12 1.104600001.10460000
2020-06-11 1.106200001.10620000
2020-06-10 1.120700001.12070000
2020-06-09 1.121500001.12150000
2020-06-08 1.118100001.11810000
2020-06-05 1.109800001.10980000
2020-06-04 1.110000001.11000000
2020-06-03 1.109200001.10920000
2020-06-02 1.111300001.11130000
2020-06-01 1.098800001.09880000
2020-05-29 1.074900001.07490000
2020-05-28 1.069700001.06970000
2020-05-27 1.067800001.06780000
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2020-05-25 1.056100001.05610000
2020-05-22 1.055200001.05520000
2020-05-21 1.074700001.07470000
2020-05-20 1.081200001.08120000
2020-05-19 1.086500001.08650000
2020-05-18 1.080400001.08040000
2020-05-15 1.081400001.08140000
2020-05-14 1.081200001.08120000
2020-05-13 1.094100001.09410000
2020-05-12 1.091800001.09180000
2020-05-11 1.098300001.09830000
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