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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-18 1.237600001.23760000
2020-09-17 1.218900001.21890000
2020-09-16 1.222900001.22290000
2020-09-15 1.226600001.22660000
2020-09-14 1.223000001.22300000
2020-09-11 1.221600001.22160000
2020-09-10 1.212600001.21260000
2020-09-09 1.225400001.22540000
2020-09-08 1.251900001.25190000
2020-09-07 1.243900001.24390000
2020-09-04 1.270700001.27070000
2020-09-03 1.279300001.27930000
2020-09-02 1.287300001.28730000
2020-09-01 1.286200001.28620000
2020-08-31 1.278000001.27800000
2020-08-28 1.281400001.28140000
2020-08-27 1.256200001.25620000
2020-08-26 1.249100001.24910000
2020-08-25 1.269700001.26970000
2020-08-24 1.277800001.27780000
2020-08-21 1.263500001.26350000
2020-08-20 1.258800001.25880000
2020-08-19 1.270100001.27010000
2020-08-18 1.283300001.28330000
2020-08-17 1.285800001.28580000
2020-08-14 1.262100001.26210000
2020-08-13 1.252800001.25280000
2020-08-12 1.249100001.24910000
2020-08-11 1.250400001.25040000
2020-08-10 1.266000001.26600000
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