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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-25 1.203400001.20340000
2022-01-24 1.241600001.24160000
2022-01-21 1.243900001.24390000
2022-01-20 1.266400001.26640000
2022-01-19 1.257600001.25760000
2022-01-18 1.259300001.25930000
2022-01-17 1.244100001.24410000
2022-01-14 1.237900001.23790000
2022-01-13 1.253000001.25300000
2022-01-12 1.270100001.27010000
2022-01-11 1.272800001.27280000
2022-01-10 1.281100001.28110000
2022-01-07 1.267700001.26770000
2022-01-06 1.260500001.26050000
2022-01-05 1.257100001.25710000
2022-01-04 1.258400001.25840000
2021-12-31 1.240100001.24010000
2021-12-30 1.230200001.23020000
2021-12-29 1.226100001.22610000
2021-12-28 1.234500001.23450000
2021-12-27 1.239000001.23900000
2021-12-24 1.234300001.23430000
2021-12-23 1.236800001.23680000
2021-12-22 1.226400001.22640000
2021-12-21 1.223600001.22360000
2021-12-20 1.211500001.21150000
2021-12-17 1.220300001.22030000
2021-12-16 1.226000001.22600000
2021-12-15 1.216100001.21610000
2021-12-14 1.216200001.21620000
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