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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-22 0.923100000.92310000
2024-04-19 0.915200000.91520000
2024-04-18 0.931400000.93140000
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2024-03-19 1.033200001.03320000
2024-03-18 1.057400001.05740000
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2024-03-14 1.056800001.05680000
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2024-03-12 1.052800001.05280000
2024-03-11 1.031800001.03180000
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