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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.42310000
1.42310000
2024-04-18
1.42900000
1.42900000
2024-04-17
1.42720000
1.42720000
2024-04-16
1.39300000
1.39300000
2024-04-15
1.42590000
1.42590000
2024-04-12
1.40930000
1.40930000
2024-04-11
1.41840000
1.41840000
2024-04-10
1.41370000
1.41370000
2024-04-09
1.42840000
1.42840000
2024-04-08
1.41840000
1.41840000
2024-04-03
1.43830000
1.43830000
2024-04-02
1.43890000
1.43890000
2024-04-01
1.44080000
1.44080000
2024-03-29
1.41210000
1.41210000
2024-03-28
1.39720000
1.39720000
2024-03-27
1.38470000
1.38470000
2024-03-26
1.41160000
1.41160000
2024-03-25
1.41110000
1.41110000
2024-03-22
1.42740000
1.42740000
2024-03-21
1.44990000
1.44990000
2024-03-20
1.45620000
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2024-03-19
1.45360000
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2024-03-18
1.46460000
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2024-03-15
1.45070000
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2024-03-14
1.44150000
1.44150000
2024-03-13
1.44680000
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2024-03-12
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2024-03-08
1.43140000
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2024-03-07
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