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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-17 1.294800001.29480000
2024-04-16 1.274000001.27400000
2024-04-15 1.289500001.28950000
2024-04-12 1.264700001.26470000
2024-04-11 1.270300001.27030000
2024-04-10 1.268400001.26840000
2024-04-09 1.277400001.27740000
2024-04-08 1.280500001.28050000
2024-04-03 1.288000001.28800000
2024-04-02 1.289300001.28930000
2024-04-01 1.292400001.29240000
2024-03-29 1.274200001.27420000
2024-03-28 1.264500001.26450000
2024-03-27 1.258000001.25800000
2024-03-26 1.271200001.27120000
2024-03-25 1.264900001.26490000
2024-03-22 1.270900001.27090000
2024-03-21 1.280500001.28050000
2024-03-20 1.282300001.28230000
2024-03-19 1.279500001.27950000
2024-03-18 1.288200001.28820000
2024-03-15 1.274500001.27450000
2024-03-14 1.267300001.26730000
2024-03-13 1.269700001.26970000
2024-03-12 1.276400001.27640000
2024-03-11 1.280400001.28040000
2024-03-08 1.268700001.26870000
2024-03-07 1.259400001.25940000
2024-03-06 1.265600001.26560000
2024-03-05 1.269900001.26990000
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