招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-04-19	1.57420000	2.12180000
2024-04-18	1.57410000	2.12170000
2024-04-17	1.58130000	2.12890000
2024-04-16	1.55980000	2.10740000
2024-04-15	1.58620000	2.13380000
2024-04-12	1.57340000	2.12100000
2024-04-11	1.58580000	2.13340000
2024-04-10	1.59680000	2.14440000
2024-04-09	1.61380000	2.16140000
2024-04-08	1.58500000	2.13260000
2024-04-03	1.60540000	2.15300000
2024-04-02	1.60730000	2.15490000
2024-04-01	1.63150000	2.17910000
2024-03-29	1.61850000	2.16610000
2024-03-28	1.62020000	2.16780000
2024-03-27	1.61350000	2.16110000
2024-03-26	1.61570000	2.16330000
2024-03-25	1.61650000	2.16410000
2024-03-22	1.63090000	2.17850000
2024-03-21	1.66060000	2.20820000
2024-03-20	1.67320000	2.22080000
2024-03-19	1.67170000	2.21930000
2024-03-18	1.70540000	2.25300000
2024-03-15	1.69550000	2.24310000
2024-03-14	1.70660000	2.25420000
2024-03-13	1.71700000	2.26460000
2024-03-12	1.72100000	2.26860000
2024-03-11	1.68790000	2.23550000
2024-03-08	1.64310000	2.19070000
2024-03-07	1.63740000	2.18500000

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