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國投瑞銀中證500指數量化增強A 005994
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-22 2.185700002.18570000
2022-03-21 2.183600002.18360000
2022-03-18 2.176200002.17620000
2022-03-17 2.150400002.15040000
2022-03-16 2.122100002.12210000
2022-03-15 2.059100002.05910000
2022-03-14 2.174800002.17480000
2022-03-11 2.222000002.22200000
2022-03-10 2.199700002.19970000
2022-03-09 2.163800002.16380000
2022-03-08 2.202300002.20230000
2022-03-07 2.275700002.27570000
2022-03-04 2.316600002.31660000
2022-03-03 2.336800002.33680000
2022-03-02 2.337200002.33720000
2022-03-01 2.336300002.33630000
2022-02-28 2.322600002.32260000
2022-02-25 2.310800002.31080000
2022-02-24 2.297400002.29740000
2022-02-23 2.339100002.33910000
2022-02-22 2.307900002.30790000
2022-02-21 2.332800002.33280000
2022-02-18 2.315100002.31510000
2022-02-17 2.296100002.29610000
2022-02-16 2.294100002.29410000
2022-02-15 2.285100002.28510000
2022-02-14 2.268900002.26890000
2022-02-11 2.284500002.28450000
2022-02-10 2.309400002.30940000
2022-02-09 2.305400002.30540000
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