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國投瑞銀中證500指數量化增強A 005994
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-25 1.838800001.83880000
2020-09-24 1.839700001.83970000
2020-09-23 1.876500001.87650000
2020-09-22 1.870800001.87080000
2020-09-21 1.886800001.88680000
2020-09-18 1.896100001.89610000
2020-09-17 1.866000001.86600000
2020-09-16 1.858200001.85820000
2020-09-15 1.865200001.86520000
2020-09-14 1.856900001.85690000
2020-09-11 1.848400001.84840000
2020-09-10 1.829600001.82960000
2020-09-09 1.850000001.85000000
2020-09-08 1.892400001.89240000
2020-09-07 1.880800001.88080000
2020-09-04 1.921900001.92190000
2020-09-03 1.934900001.93490000
2020-09-02 1.950200001.95020000
2020-09-01 1.949500001.94950000
2020-08-31 1.931200001.93120000
2020-08-28 1.937800001.93780000
2020-08-27 1.908400001.90840000
2020-08-26 1.890400001.89040000
2020-08-25 1.922800001.92280000
2020-08-24 1.939300001.93930000
2020-08-21 1.914800001.91480000
2020-08-20 1.901700001.90170000
2020-08-19 1.910900001.91090000
2020-08-18 1.944300001.94430000
2020-08-17 1.936700001.93670000
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