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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.958000001.95800000
2024-04-18 2.012000002.01200000
2024-04-17 2.020800002.02080000
2024-04-16 1.958100001.95810000
2024-04-15 2.003300002.00330000
2024-04-12 1.994900001.99490000
2024-04-11 1.970200001.97020000
2024-04-10 1.959700001.95970000
2024-04-09 1.997900001.99790000
2024-04-08 1.989600001.98960000
2024-04-03 1.992100001.99210000
2024-04-02 2.038500002.03850000
2024-04-01 2.061100002.06110000
2024-03-29 2.027500002.02750000
2024-03-28 2.039200002.03920000
2024-03-27 1.990500001.99050000
2024-03-26 2.059500002.05950000
2024-03-25 2.083200002.08320000
2024-03-22 2.131000002.13100000
2024-03-21 2.140200002.14020000
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2024-03-19 2.135000002.13500000
2024-03-18 2.156400002.15640000
2024-03-15 2.117100002.11710000
2024-03-14 2.067600002.06760000
2024-03-13 2.073400002.07340000
2024-03-12 2.076000002.07600000
2024-03-11 2.068400002.06840000
2024-03-08 2.037400002.03740000
2024-03-07 2.001800002.00180000
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