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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.19120000
1.38190000
2024-04-17
1.18970000
1.38040000
2024-04-16
1.16810000
1.35880000
2024-04-15
1.18110000
1.37180000
2024-04-12
1.18080000
1.37150000
2024-04-11
1.18520000
1.37590000
2024-04-10
1.18140000
1.37210000
2024-04-09
1.19080000
1.38150000
2024-04-08
1.18800000
1.37870000
2024-04-03
1.20180000
1.39250000
2024-04-02
1.20290000
1.39360000
2024-04-01
1.20530000
1.39600000
2024-03-29
1.18430000
1.37500000
2024-03-28
1.17270000
1.36340000
2024-03-27
1.16130000
1.35200000
2024-03-26
1.17870000
1.36940000
2024-03-25
1.17720000
1.36790000
2024-03-22
1.19630000
1.38700000
2024-03-21
1.21230000
1.40300000
2024-03-20
1.21200000
1.40270000
2024-03-19
1.20380000
1.39450000
2024-03-18
1.20530000
1.39600000
2024-03-15
1.18660000
1.37730000
2024-03-14
1.17630000
1.36700000
2024-03-13
1.18040000
1.37110000
2024-03-12
1.17910000
1.36980000
2024-03-11
1.17440000
1.36510000
2024-03-08
1.16000000
1.35070000
2024-03-07
1.14700000
1.33770000
2024-03-06
1.15490000
1.34560000
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