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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.341900001.34190000
2024-03-27 1.334700001.33470000
2024-03-26 1.352600001.35260000
2024-03-25 1.347700001.34770000
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2024-03-15 1.364900001.36490000
2024-03-14 1.359900001.35990000
2024-03-13 1.363700001.36370000
2024-03-12 1.370800001.37080000
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2024-03-08 1.351400001.35140000
2024-03-07 1.344100001.34410000
2024-03-06 1.352400001.35240000
2024-03-05 1.356700001.35670000
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2024-03-01 1.349200001.34920000
2024-02-29 1.342700001.34270000
2024-02-28 1.316500001.31650000
2024-02-27 1.335300001.33530000
2024-02-26 1.318900001.31890000
2024-02-23 1.329700001.32970000
2024-02-22 1.326700001.32670000
2024-02-21 1.316100001.31610000
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2024-02-19 1.301200001.30120000
2024-02-08 1.289600001.28960000
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