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招商MSCI中國A股國際通ETF聯接C 005762
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 1.219300001.21930000
2024-03-15 1.207500001.20750000
2024-03-14 1.203000001.20300000
2024-03-13 1.206600001.20660000
2024-03-12 1.213300001.21330000
2024-03-11 1.211400001.21140000
2024-03-08 1.196000001.19600000
2024-03-07 1.189500001.18950000
2024-03-06 1.196800001.19680000
2024-03-05 1.200600001.20060000
2024-03-04 1.195100001.19510000
2024-03-01 1.193400001.19340000
2024-02-29 1.187500001.18750000
2024-02-28 1.163700001.16370000
2024-02-27 1.179700001.17970000
2024-02-26 1.165100001.16510000
2024-02-23 1.175300001.17530000
2024-02-22 1.172800001.17280000
2024-02-21 1.163400001.16340000
2024-02-20 1.151200001.15120000
2024-02-19 1.149800001.14980000
2024-02-08 1.139200001.13920000
2024-02-07 1.131900001.13190000
2024-02-06 1.112400001.11240000
2024-02-05 1.069300001.06930000
2024-02-02 1.067600001.06760000
2024-02-01 1.081300001.08130000
2024-01-31 1.081400001.08140000
2024-01-30 1.093400001.09340000
2024-01-29 1.113800001.11380000
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