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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.191800001.19180000
2024-04-23 1.185600001.18560000
2024-04-22 1.193800001.19380000
2024-04-19 1.198800001.19880000
2024-04-18 1.207300001.20730000
2024-04-17 1.206300001.20630000
2024-04-16 1.187400001.18740000
2024-04-15 1.203000001.20300000
2024-04-12 1.180900001.18090000
2024-04-11 1.187600001.18760000
2024-04-10 1.185700001.18570000
2024-04-09 1.195200001.19520000
2024-04-08 1.194800001.19480000
2024-04-03 1.205200001.20520000
2024-04-02 1.208900001.20890000
2024-04-01 1.213400001.21340000
2024-03-31 1.194500001.19450000
2024-03-29 1.194500001.19450000
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2024-03-27 1.181400001.18140000
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2024-03-20 1.214000001.21400000
2024-03-19 1.211600001.21160000
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2024-03-14 1.203000001.20300000
2024-03-13 1.206600001.20660000
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