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招商MSCI中國A股國際通ETF聯接A 005761
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.230700001.23070000
2024-03-28 1.223900001.22390000
2024-03-27 1.217200001.21720000
2024-03-26 1.233500001.23350000
2024-03-25 1.228700001.22870000
2024-03-22 1.236800001.23680000
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2024-03-20 1.250700001.25070000
2024-03-19 1.248100001.24810000
2024-03-18 1.256100001.25610000
2024-03-15 1.243900001.24390000
2024-03-14 1.239200001.23920000
2024-03-13 1.242900001.24290000
2024-03-12 1.249800001.24980000
2024-03-11 1.247800001.24780000
2024-03-08 1.231800001.23180000
2024-03-07 1.225200001.22520000
2024-03-06 1.232700001.23270000
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2024-03-04 1.230900001.23090000
2024-03-01 1.229000001.22900000
2024-02-29 1.223000001.22300000
2024-02-28 1.198500001.19850000
2024-02-27 1.215000001.21500000
2024-02-26 1.199900001.19990000
2024-02-23 1.210400001.21040000
2024-02-22 1.207800001.20780000
2024-02-21 1.198000001.19800000
2024-02-20 1.185500001.18550000
2024-02-19 1.184000001.18400000
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