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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 0.944400000.94440000
2024-04-22 0.944700000.94470000
2024-04-19 0.946200000.94620000
2024-04-18 0.947400000.94740000
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2024-04-16 0.923800000.92380000
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2024-04-11 0.927400000.92740000
2024-04-10 0.929100000.92910000
2024-04-09 0.938300000.93830000
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2024-04-03 0.944400000.94440000
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2024-03-26 0.938600000.93860000
2024-03-25 0.930600000.93060000
2024-03-22 0.937000000.93700000
2024-03-21 0.947700000.94770000
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2024-03-19 0.935000000.93500000
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2024-03-15 0.936200000.93620000
2024-03-14 0.930700000.93070000
2024-03-13 0.935600000.93560000
2024-03-12 0.948100000.94810000
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