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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.18340000
1.38250000
2024-04-22
1.19600000
1.39510000
2024-04-19
1.20680000
1.40590000
2024-04-18
1.21110000
1.41020000
2024-04-17
1.20980000
1.40890000
2024-04-16
1.18610000
1.38520000
2024-04-15
1.20970000
1.40880000
2024-04-12
1.21170000
1.41080000
2024-04-11
1.21740000
1.41650000
2024-04-10
1.21440000
1.41350000
2024-04-09
1.22570000
1.42480000
2024-04-08
1.22240000
1.42150000
2024-04-03
1.24190000
1.44100000
2024-04-02
1.24290000
1.44200000
2024-04-01
1.24500000
1.44410000
2024-03-31
1.22290000
1.42200000
2024-03-29
1.22300000
1.42210000
2024-03-28
1.21130000
1.41040000
2024-03-27
1.19790000
1.39700000
2024-03-26
1.22030000
1.41940000
2024-03-25
1.21780000
1.41690000
2024-03-22
1.24080000
1.43990000
2024-03-21
1.25850000
1.45760000
2024-03-20
1.25830000
1.45740000
2024-03-19
1.24960000
1.44870000
2024-03-18
1.25160000
1.45070000
2024-03-15
1.23120000
1.43030000
2024-03-14
1.21940000
1.41850000
2024-03-13
1.22400000
1.42310000
2024-03-12
1.22230000
1.42140000
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