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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.04230000
1.04230000
2024-04-23
1.03130000
1.03130000
2024-04-22
1.04370000
1.04370000
2024-04-19
1.05220000
1.05220000
2024-04-18
1.05490000
1.05490000
2024-04-17
1.05130000
1.05130000
2024-04-16
1.02510000
1.02510000
2024-04-15
1.05120000
1.05120000
2024-04-12
1.04100000
1.04100000
2024-04-11
1.04460000
1.04460000
2024-04-10
1.03900000
1.03900000
2024-04-09
1.04890000
1.04890000
2024-04-08
1.03980000
1.03980000
2024-04-03
1.05390000
1.05390000
2024-04-02
1.05460000
1.05460000
2024-04-01
1.05680000
1.05680000
2024-03-31
1.03220000
1.03220000
2024-03-29
1.03240000
1.03240000
2024-03-28
1.02110000
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2024-03-27
1.00720000
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2024-03-25
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2024-03-22
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