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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-22 1.582800001.58280000
2021-02-19 1.583200001.58320000
2021-02-18 1.583300001.58330000
2021-02-10 1.583300001.58330000
2021-02-09 1.582200001.58220000
2021-02-08 1.584200001.58420000
2021-02-05 1.564900001.56490000
2021-02-04 1.564300001.56430000
2021-02-03 1.568800001.56880000
2021-02-02 1.569100001.56910000
2021-02-01 1.544800001.54480000
2021-01-29 1.529100001.52910000
2021-01-28 1.535800001.53580000
2021-01-27 1.573800001.57380000
2021-01-26 1.572300001.57230000
2021-01-25 1.602300001.60230000
2021-01-22 1.587500001.58750000
2021-01-21 1.583300001.58330000
2021-01-20 1.560500001.56050000
2021-01-19 1.544300001.54430000
2021-01-18 1.565800001.56580000
2021-01-15 1.549500001.54950000
2021-01-14 1.554600001.55460000
2021-01-13 1.580300001.58030000
2021-01-12 1.588100001.58810000
2021-01-11 1.552000001.55200000
2021-01-08 1.569100001.56910000
2021-01-07 1.574200001.57420000
2021-01-06 1.552600001.55260000
2021-01-05 1.539700001.53970000
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