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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.89870000
1.89870000
2024-04-23
1.90270000
1.90270000
2024-04-22
1.92970000
1.92970000
2024-04-19
1.96760000
1.96760000
2024-04-18
1.96620000
1.96620000
2024-04-17
1.96150000
1.96150000
2024-04-16
1.92940000
1.92940000
2024-04-15
1.93120000
1.93120000
2024-04-12
1.89520000
1.89520000
2024-04-11
1.89720000
1.89720000
2024-04-10
1.88110000
1.88110000
2024-04-09
1.87680000
1.87680000
2024-04-08
1.88730000
1.88730000
2024-04-03
1.87960000
1.87960000
2024-04-02
1.86480000
1.86480000
2024-04-01
1.85420000
1.85420000
2024-03-31
1.84970000
1.84970000
2024-03-29
1.84970000
1.84970000
2024-03-28
1.82470000
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2024-03-27
1.82900000
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2024-03-25
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