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南方恒生中國企業ETF聯接C 005555
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 0.880500000.88050000
2020-09-22 0.880700000.88070000
2020-09-21 0.883500000.88350000
2020-09-18 0.897200000.89720000
2020-09-17 0.892500000.89250000
2020-09-16 0.904300000.90430000
2020-09-15 0.907500000.90750000
2020-09-14 0.907300000.90730000
2020-09-11 0.902200000.90220000
2020-09-10 0.895100000.89510000
2020-09-09 0.899800000.89980000
2020-09-08 0.907400000.90740000
2020-09-07 0.903100000.90310000
2020-09-04 0.911900000.91190000
2020-09-03 0.915100000.91510000
2020-09-02 0.923200000.92320000
2020-09-01 0.926000000.92600000
2020-08-31 0.925500000.92550000
2020-08-28 0.945700000.94570000
2020-08-27 0.947500000.94750000
2020-08-26 0.957200000.95720000
2020-08-25 0.957900000.95790000
2020-08-24 0.961900000.96190000
2020-08-21 0.950100000.95010000
2020-08-20 0.947300000.94730000
2020-08-19 0.959800000.95980000
2020-08-18 0.971700000.97170000
2020-08-17 0.968800000.96880000
2020-08-14 0.959300000.95930000
2020-08-13 0.957700000.95770000
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