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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.183200001.39310000
2024-03-28 1.175700001.38560000
2024-03-27 1.171600001.38150000
2024-03-26 1.181500001.39140000
2024-03-25 1.175100001.38500000
2024-03-22 1.182600001.39250000
2024-03-21 1.191500001.40140000
2024-03-20 1.191300001.40120000
2024-03-19 1.186000001.39590000
2024-03-18 1.191900001.40180000
2024-03-15 1.183000001.39290000
2024-03-14 1.178700001.38860000
2024-03-13 1.180500001.39040000
2024-03-12 1.186000001.39590000
2024-03-11 1.182000001.39190000
2024-03-08 1.168700001.37860000
2024-03-07 1.166100001.37600000
2024-03-06 1.170900001.38080000
2024-03-05 1.174800001.38470000
2024-03-04 1.168800001.37870000
2024-03-01 1.171000001.38090000
2024-02-29 1.163800001.37370000
2024-02-28 1.143400001.35330000
2024-02-27 1.164600001.37450000
2024-02-26 1.151200001.36110000
2024-02-23 1.159100001.36900000
2024-02-22 1.153600001.36350000
2024-02-21 1.143700001.35360000
2024-02-20 1.128700001.33860000
2024-02-19 1.126000001.33590000
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