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興業中證國有企業改革指數增強A 005339
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-09
1.40490000
1.40490000
2020-09-08
1.40470000
1.40470000
2020-09-07
1.41940000
1.41940000
2020-09-04
1.42540000
1.42540000
2020-09-03
1.43800000
1.43800000
2020-09-02
1.44160000
1.44160000
2020-09-01
1.44360000
1.44360000
2020-08-31
1.43460000
1.43460000
2020-08-28
1.44310000
1.44310000
2020-08-27
1.41290000
1.41290000
2020-08-26
1.40580000
1.40580000
2020-08-25
1.42140000
1.42140000
2020-08-24
1.42410000
1.42410000
2020-08-21
1.41600000
1.41600000
2020-08-20
1.40840000
1.40840000
2020-08-19
1.42580000
1.42580000
2020-08-18
1.44580000
1.44580000
2020-08-17
1.44480000
1.44480000
2020-08-14
1.41750000
1.41750000
2020-08-13
1.39920000
1.39920000
2020-08-12
1.40130000
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2020-08-11
1.41240000
1.41240000
2020-08-10
1.42880000
1.42880000
2020-08-07
1.42360000
1.42360000
2020-08-06
1.43220000
1.43220000
2020-08-05
1.42390000
1.42390000
2020-08-04
1.42250000
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1.43090000
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2020-07-31
1.40330000
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