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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-22 0.654400000.65440000
2024-04-19 0.662700000.66270000
2024-04-18 0.663500000.66350000
2024-04-17 0.656200000.65620000
2024-04-16 0.636800000.63680000
2024-04-15 0.652200000.65220000
2024-04-12 0.643900000.64390000
2024-04-11 0.648600000.64860000
2024-04-10 0.650200000.65020000
2024-04-09 0.663500000.66350000
2024-04-08 0.654200000.65420000
2024-04-03 0.671800000.67180000
2024-04-02 0.678800000.67880000
2024-04-01 0.686400000.68640000
2024-03-31 0.671000000.67100000
2024-03-29 0.671100000.67110000
2024-03-28 0.668600000.66860000
2024-03-27 0.659100000.65910000
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2024-03-25 0.677600000.67760000
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2024-03-21 0.699200000.69920000
2024-03-20 0.700900000.70090000
2024-03-19 0.702500000.70250000
2024-03-18 0.711700000.71170000
2024-03-15 0.701500000.70150000
2024-03-14 0.697200000.69720000
2024-03-13 0.697300000.69730000
2024-03-12 0.701700000.70170000
2024-03-11 0.696000000.69600000
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