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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.942800001.94280000
2024-03-27 1.882600001.88260000
2024-03-26 1.971200001.97120000
2024-03-25 1.996700001.99670000
2024-03-22 2.065000002.06500000
2024-03-21 2.039100002.03910000
2024-03-20 2.042300002.04230000
2024-03-19 2.027800002.02780000
2024-03-18 2.034200002.03420000
2024-03-15 1.980200001.98020000
2024-03-14 1.949000001.94900000
2024-03-13 1.973800001.97380000
2024-03-12 1.967600001.96760000
2024-03-11 1.978100001.97810000
2024-03-08 1.943300001.94330000
2024-03-07 1.884500001.88450000
2024-03-06 1.933800001.93380000
2024-03-05 1.935000001.93500000
2024-03-04 1.953400001.95340000
2024-03-01 1.909600001.90960000
2024-02-29 1.854400001.85440000
2024-02-28 1.774000001.77400000
2024-02-27 1.880300001.88030000
2024-02-26 1.810700001.81070000
2024-02-23 1.799900001.79990000
2024-02-22 1.784200001.78420000
2024-02-21 1.750100001.75010000
2024-02-20 1.761600001.76160000
2024-02-19 1.769300001.76930000
2024-02-08 1.694300001.69430000
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