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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.61770000
1.61770000
2024-04-24
1.61840000
1.61840000
2024-04-23
1.60860000
1.60860000
2024-04-22
1.60310000
1.60310000
2024-04-19
1.59660000
1.59660000
2024-04-18
1.60500000
1.60500000
2024-04-17
1.59810000
1.59810000
2024-04-16
1.58090000
1.58090000
2024-04-15
1.59950000
1.59950000
2024-04-12
1.56430000
1.56430000
2024-04-11
1.57720000
1.57720000
2024-04-10
1.56880000
1.56880000
2024-04-09
1.58400000
1.58400000
2024-04-08
1.58570000
1.58570000
2024-04-03
1.61750000
1.61750000
2024-04-02
1.61680000
1.61680000
2024-04-01
1.62640000
1.62640000
2024-03-31
1.60070000
1.60070000
2024-03-29
1.60080000
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2024-03-28
1.59290000
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2024-03-27
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2024-03-26
1.60570000
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2024-03-25
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2024-03-22
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