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嘉實價值精選股票 005267
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 1.967100001.96710000
2024-04-22 1.987200001.98720000
2024-04-19 1.995600001.99560000
2024-04-18 1.993500001.99350000
2024-04-17 1.987600001.98760000
2024-04-16 1.954600001.95460000
2024-04-15 1.983300001.98330000
2024-04-12 1.953000001.95300000
2024-04-11 1.959800001.95980000
2024-04-10 1.936700001.93670000
2024-04-09 1.915800001.91580000
2024-04-08 1.917500001.91750000
2024-04-03 1.918700001.91870000
2024-04-02 1.919700001.91970000
2024-04-01 1.916300001.91630000
2024-03-31 1.898300001.89830000
2024-03-29 1.898400001.89840000
2024-03-28 1.883700001.88370000
2024-03-27 1.868000001.86800000
2024-03-26 1.873400001.87340000
2024-03-25 1.868100001.86810000
2024-03-22 1.867000001.86700000
2024-03-21 1.884400001.88440000
2024-03-20 1.886400001.88640000
2024-03-19 1.882600001.88260000
2024-03-18 1.894000001.89400000
2024-03-15 1.891100001.89110000
2024-03-14 1.892000001.89200000
2024-03-13 1.894100001.89410000
2024-03-12 1.902700001.90270000
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