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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.23030000
1.23030000
2024-04-17
1.23660000
1.23660000
2024-04-16
1.21900000
1.21900000
2024-04-15
1.23030000
1.23030000
2024-04-12
1.21270000
1.21270000
2024-04-11
1.21980000
1.21980000
2024-04-10
1.22940000
1.22940000
2024-04-09
1.24240000
1.24240000
2024-04-08
1.22150000
1.22150000
2024-04-03
1.24300000
1.24300000
2024-04-02
1.24780000
1.24780000
2024-04-01
1.26000000
1.26000000
2024-03-29
1.23640000
1.23640000
2024-03-28
1.23860000
1.23860000
2024-03-27
1.23600000
1.23600000
2024-03-26
1.24230000
1.24230000
2024-03-25
1.24520000
1.24520000
2024-03-22
1.25780000
1.25780000
2024-03-21
1.27500000
1.27500000
2024-03-20
1.28590000
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2024-03-18
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