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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-07
1.20730000
1.20730000
2024-03-06
1.20610000
1.20610000
2024-03-05
1.20540000
1.20540000
2024-03-04
1.21250000
1.21250000
2024-03-01
1.19780000
1.19780000
2024-02-29
1.17940000
1.17940000
2024-02-28
1.15470000
1.15470000
2024-02-27
1.18140000
1.18140000
2024-02-26
1.16320000
1.16320000
2024-02-23
1.14600000
1.14600000
2024-02-22
1.14440000
1.14440000
2024-02-21
1.13960000
1.13960000
2024-02-20
1.13320000
1.13320000
2024-02-19
1.11530000
1.11530000
2024-02-08
1.11170000
1.11170000
2024-02-07
1.10250000
1.10250000
2024-02-06
1.07930000
1.07930000
2024-02-05
1.04730000
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2024-02-02
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2024-02-01
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