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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.24570000
1.24570000
2024-04-18
1.24960000
1.24960000
2024-04-17
1.23100000
1.23100000
2024-04-16
1.20430000
1.20430000
2024-04-15
1.21330000
1.21330000
2024-04-12
1.19480000
1.19480000
2024-04-11
1.18910000
1.18910000
2024-04-10
1.18360000
1.18360000
2024-04-09
1.19510000
1.19510000
2024-04-08
1.20110000
1.20110000
2024-04-03
1.22070000
1.22070000
2024-04-02
1.22280000
1.22280000
2024-04-01
1.22860000
1.22860000
2024-03-31
1.20290000
1.20290000
2024-03-29
1.20300000
1.20300000
2024-03-28
1.20330000
1.20330000
2024-03-27
1.17740000
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2024-03-26
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2024-03-08
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