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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-08 2.947500002.94750000
2021-03-05 3.009900003.00990000
2021-03-04 3.029100003.02910000
2021-03-03 3.094200003.09420000
2021-03-02 3.047700003.04770000
2021-03-01 3.066800003.06680000
2021-02-26 3.032900003.03290000
2021-02-25 3.120600003.12060000
2021-02-24 3.082900003.08290000
2021-02-23 3.188400003.18840000
2021-02-22 3.229800003.22980000
2021-02-19 3.254200003.25420000
2021-02-18 3.282800003.28280000
2021-02-10 3.250900003.25090000
2021-02-09 3.226300003.22630000
2021-02-08 3.141000003.14100000
2021-02-05 3.055700003.05570000
2021-02-04 3.087100003.08710000
2021-02-03 3.104100003.10410000
2021-02-02 3.081900003.08190000
2021-02-01 3.042100003.04210000
2021-01-29 2.947300002.94730000
2021-01-28 2.945000002.94500000
2021-01-27 3.017500003.01750000
2021-01-26 2.996500002.99650000
2021-01-25 3.038900003.03890000
2021-01-22 3.010000003.01000000
2021-01-21 2.996800002.99680000
2021-01-20 2.960500002.96050000
2021-01-19 2.922200002.92220000
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