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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 2.233300002.23330000
2020-09-22 2.160000002.16000000
2020-09-21 2.207500002.20750000
2020-09-18 2.215800002.21580000
2020-09-17 2.218400002.21840000
2020-09-16 2.189100002.18910000
2020-09-15 2.158600002.15860000
2020-09-14 2.148600002.14860000
2020-09-11 2.100100002.10010000
2020-09-10 1.992000001.99200000
2020-09-09 1.990200001.99020000
2020-09-08 2.051600002.05160000
2020-09-07 2.054400002.05440000
2020-09-04 2.137900002.13790000
2020-09-03 2.161500002.16150000
2020-09-02 2.186300002.18630000
2020-09-01 2.184600002.18460000
2020-08-31 2.134900002.13490000
2020-08-28 2.142400002.14240000
2020-08-27 2.109100002.10910000
2020-08-26 2.079100002.07910000
2020-08-25 2.142700002.14270000
2020-08-24 2.149400002.14940000
2020-08-21 2.107700002.10770000
2020-08-20 2.085900002.08590000
2020-08-19 2.123800002.12380000
2020-08-18 2.178300002.17830000
2020-08-17 2.184300002.18430000
2020-08-14 2.151500002.15150000
2020-08-13 2.153800002.15380000
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