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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.29630000
1.29630000
2024-04-18
1.34340000
1.34340000
2024-04-17
1.34510000
1.34510000
2024-04-16
1.32290000
1.32290000
2024-04-15
1.36110000
1.36110000
2024-04-12
1.35300000
1.35300000
2024-04-11
1.39660000
1.39660000
2024-04-10
1.40580000
1.40580000
2024-04-09
1.44420000
1.44420000
2024-04-08
1.42520000
1.42520000
2024-04-03
1.46910000
1.46910000
2024-04-02
1.48730000
1.48730000
2024-04-01
1.49530000
1.49530000
2024-03-31
1.43740000
1.43740000
2024-03-29
1.43750000
1.43750000
2024-03-28
1.43410000
1.43410000
2024-03-27
1.42790000
1.42790000
2024-03-26
1.47340000
1.47340000
2024-03-25
1.45030000
1.45030000
2024-03-22
1.46320000
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2024-03-21
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2024-03-20
1.53680000
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2024-03-19
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2024-03-15
1.51320000
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2024-03-14
1.52930000
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2024-03-13
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2024-03-08
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